ابدأ الربط المحاسبي بخريطة تربط العضو والفاتورة وفترة الاشتراك والرسوم والخصم والسداد بمرجع واضح. حدد أي نظام يملك كل بيان ومتى يُنقل وكيف تُراجع المطابقة والأخطاء قبل تقدير نطاق التكامل.
خريطة البيانات المطلوبة
تشمل الخريطة معرف العضو والجهة عند العضوية المؤسسية، ورقم الفاتورة وتاريخها وفترتها وقيمتها، والخصم أو الإعفاء وصافي المستحق، ومرجع الدفع وتاريخه وطريقته وحالته. تحدد المحاسبة الحقول الإضافية والتصنيفات المطلوبة في نظامها، وما إذا كان التبادل سجلات تفصيلية أم إجماليات مع مراجع للرجوع.
حدد مصدر البيانات وتوقيت النقل
اكتب لكل حقل النظام المرجعي ومسؤول التعديل والاتجاه والتوقيت. ينبغي أن تميز بين فاتورة صادرة وسداد معتمد وتحويل ينتظر المطابقة، وألا يعامل تكرار محاولة النقل كحركة مالية جديدة. ناقش كيفية الإبلاغ عن خطأ وما الذي يعاد إرساله ومن يعتمد التصحيح ضمن نطاق الربط.
قائمة اختبار المطابقة
نفذ فاتورة وسدادًا وخصمًا وإعفاءً وحالة معلقة، ثم طابق عدد الحركات وقيمتها ومراجعها بين الجانبين. اختبر تعذر نقل حالة واستئنافها وفق الآلية المتفق عليها، وراجع التقرير على الفترة نفسها. سجل الفروق ومعالجتها ودليل نجاح المطابقة قبل تشغيل التبادل الفعلي.
تجهيز طلب الربط
اذكر اسم البرنامج المحاسبي وطريقة التكامل المتاحة لدى مزوده، والحقول والتقارير ومن سيعتمدها. يتيح انتماء التصدير وواجهة API وتكاملات المحاسبة ضمن نطاق تبادل البيانات. اقرأ بنود تسعير التكامل ثم ناقش متطلبات الربط الخاصة بك.
ناقش متطلبات البيانات والربط والدعم
شارك فريقنا المتطلبات التقنية والخدمات التي تريد ربطها أو مراجعتها.